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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 562.00 | 228.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AP Constructions | 119 662.00 | 96 621.00 | 23 041.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 621.00 | 12 190.00 | 47 431.00 | 59 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 782.00 | 109 373.00 | 539 408.00 | 648 782.00 |
BT Marchandises | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
BZ Autres créances | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CF Disponibilités | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 398.00 | | 397 398.00 | 397 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 179.00 | 109 373.00 | 936 806.00 | 1 046 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 291 860.00 | 248 472.00 | | 291 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 405.00 | 43 389.00 | | 78 405.00 |
DL TOTAL (I) | 378 515.00 | 300 110.00 | | 378 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 451.00 | 352 779.00 | | 342 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 811.00 | 121 036.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 321.00 | 148 637.00 | | 144 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 412.00 | 35 024.00 | | 61 412.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 290.00 | 671 476.00 | | 558 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 806.00 | 971 586.00 | | 936 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 995.00 | | 1 541 995.00 | 1 541 995.00 |
FG Production vendue services | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 908.00 | | 1 553 908.00 | 1 553 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 5 408.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 5 408.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 367.00 | -5 408.00 | | 10 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 996.00 | 8 132.00 | | 28 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 336.00 | 1 451 265.00 | | 1 576 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 931.00 | 1 407 876.00 | | 1 497 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 405.00 | 43 389.00 | | 78 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 525.00 | | 45 290.00 | 603 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 648 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | 790.00 | 461 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 783.00 | | 44 500.00 | 134 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 418.00 | 21 955.00 | | 87 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 418.00 | 21 393.00 | | 87 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 321.00 | 144 321.00 | | 144 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
UX Autres créances clients | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 273.00 | 53 553.00 | 207 207.00 | 342 273.00 |
VI Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 289.00 | 154 580.00 | 7 709.00 | 162 289.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 290.00 | 269 570.00 | 207 207.00 | 558 290.00 |