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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 1 020.00 | 2 593.00 | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AP Constructions | 119 662.00 | 113 077.00 | 6 584.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 613.00 | 38 631.00 | 32 981.00 | 71 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 836.00 | 152 729.00 | 511 107.00 | 663 836.00 |
BT Marchandises | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
BZ Autres créances | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
CF Disponibilités | 228 486.00 | | 228 486.00 | 228 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 164.00 | | 543 164.00 | 543 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 999.00 | 152 729.00 | 1 054 271.00 | 1 206 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 482 081.00 | 370 265.00 | | 482 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 571.00 | 111 816.00 | | 114 571.00 |
DL TOTAL (I) | 604 903.00 | 490 331.00 | | 604 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 883.00 | 289 369.00 | | 265 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 2 542.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 284.00 | 138 152.00 | | 139 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 448.00 | 49 038.00 | | 31 448.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 368.00 | 479 100.00 | | 449 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 271.00 | 969 432.00 | | 1 054 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 490.00 | 244 412.00 | | 269 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 946.00 | 185.00 | | 26 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 213.00 | | 3 623.00 | 660 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 790.00 | | 2 824.00 | 461 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 475.00 | | 799.00 | 190 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 026.00 | 16 703.00 | | 136 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 230.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 236.00 | 16 473.00 | | 135 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 937.00 | 59 060.00 | 179 878.00 | 238 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 425.00 | 167 477.00 | 7 948.00 | 175 425.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 368.00 | 269 490.00 | 179 878.00 | 449 368.00 |