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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AP Constructions | 119 662.00 | 110 350.00 | 9 312.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 813.00 | 24 887.00 | 45 927.00 | 70 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 213.00 | 136 026.00 | 524 187.00 | 660 213.00 |
BT Marchandises | 178 615.00 | | 178 615.00 | 178 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
BZ Autres créances | 106 077.00 | | 106 077.00 | 106 077.00 |
CF Disponibilités | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 245.00 | | 445 245.00 | 445 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 458.00 | 136 026.00 | 969 432.00 | 1 105 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 370 265.00 | 291 860.00 | | 370 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 816.00 | 78 405.00 | | 111 816.00 |
DL TOTAL (I) | 490 331.00 | 378 515.00 | | 490 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 369.00 | 342 451.00 | | 289 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 6 811.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 152.00 | 144 321.00 | | 138 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | 61 412.00 | | 49 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 100.00 | 558 290.00 | | 479 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 432.00 | 936 806.00 | | 969 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 412.00 | 269 570.00 | | 244 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 178.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 782.00 | | 11 431.00 | 648 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 790.00 | | | 461 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 283.00 | | 11 193.00 | 179 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | 239.00 | 7 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 373.00 | 26 653.00 | | 109 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 228.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 811.00 | 26 425.00 | | 108 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 184.00 | 54 496.00 | 201 740.00 | 289 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 579.00 | 164 632.00 | 7 948.00 | 172 579.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 100.00 | 244 412.00 | 201 740.00 | 479 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |