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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 1 961.00 | 1 652.00 | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AP Constructions | 119 662.00 | 115 805.00 | 3 857.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 606.00 | 51 253.00 | 22 353.00 | 73 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 001.00 | 169 020.00 | 496 981.00 | 666 001.00 |
BT Marchandises | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
BZ Autres créances | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
CF Disponibilités | 296 096.00 | | 296 096.00 | 296 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 580.00 | | 617 580.00 | 617 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 581.00 | 169 020.00 | 1 114 561.00 | 1 283 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 596 653.00 | 482 081.00 | | 596 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 386.00 | 114 571.00 | | 128 386.00 |
DL TOTAL (I) | 733 289.00 | 604 903.00 | | 733 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 229.00 | 265 883.00 | | 202 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 752.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 225.00 | 139 284.00 | | 132 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 082.00 | 31 448.00 | | 44 082.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 272.00 | 449 368.00 | | 381 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 561.00 | 1 054 271.00 | | 1 114 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 194.00 | 269 490.00 | | 255 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 270.00 | 26 946.00 | | 22 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 836.00 | | 2 165.00 | 663 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 614.00 | | | 464 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 274.00 | | 1 994.00 | 191 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948.00 | | 172.00 | 7 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 729.00 | 16 291.00 | | 152 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 941.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 709.00 | 15 350.00 | | 151 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 959.00 | 53 881.00 | 126 078.00 | 179 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 712.00 | 188 593.00 | 8 119.00 | 196 712.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 272.00 | 255 194.00 | 126 078.00 | 381 272.00 |