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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AP Constructions | 119 662.00 | 119 640.00 | 22.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 390.00 | 62 706.00 | 7 685.00 | 70 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 434.00 | 185 170.00 | 477 264.00 | 662 434.00 |
BT Marchandises | 144 561.00 | | 144 561.00 | 144 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
BZ Autres créances | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
CF Disponibilités | 580 619.00 | | 580 619.00 | 580 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 336.00 | | 956 336.00 | 956 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 770.00 | 185 170.00 | 1 433 600.00 | 1 618 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 868 313.00 | | | 868 313.00 |
DH Report à nouveau | | 725 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 842.00 | 143 274.00 | | 216 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 405.00 | 876 563.00 | | 1 093 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 626.00 | 147 590.00 | | 87 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 145.00 | 134 332.00 | | 177 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 688.00 | 36 738.00 | | 72 688.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 195.00 | 322 396.00 | | 340 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 600.00 | 1 198 959.00 | | 1 433 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 805.00 | 246 488.00 | | 314 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 687.00 | 21 458.00 | | 11 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 667.00 | | 6 196.00 | 666 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 614.00 | | | 464 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 934.00 | | 5 758.00 | 193 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | 439.00 | 8 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 520.00 | 12 078.00 | 10 429.00 | 183 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 711.00 | 790.00 | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 618.00 | 11 367.00 | 9 639.00 | 180 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 940.00 | 50 550.00 | 25 390.00 | 75 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 715.00 | 231 157.00 | 8 558.00 | 239 715.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 195.00 | 314 805.00 | 25 390.00 | 340 195.00 |