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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 2 902.00 | 711.00 | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AP Constructions | 119 662.00 | 118 533.00 | 1 129.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 272.00 | 62 085.00 | 12 187.00 | 74 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 667.00 | 183 520.00 | 483 146.00 | 666 667.00 |
BT Marchandises | 156 268.00 | | 156 268.00 | 156 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
BZ Autres créances | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
CF Disponibilités | 373 438.00 | | 373 438.00 | 373 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 813.00 | | 715 813.00 | 715 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 479.00 | 183 520.00 | 1 198 959.00 | 1 382 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 725 039.00 | 596 653.00 | | 725 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 274.00 | 128 386.00 | | 143 274.00 |
DL TOTAL (I) | 876 563.00 | 733 289.00 | | 876 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 590.00 | 202 229.00 | | 147 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 132 225.00 | | 134 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | 44 082.00 | | 36 738.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 396.00 | 381 272.00 | | 322 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 959.00 | 1 114 561.00 | | 1 198 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 488.00 | 255 194.00 | | 246 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 458.00 | 22 270.00 | | 21 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 001.00 | | 666.00 | 666 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 614.00 | | | 464 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 268.00 | | 666.00 | 193 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 020.00 | 14 500.00 | | 169 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 941.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 059.00 | 13 559.00 | | 167 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 132.00 | 50 224.00 | 75 908.00 | 126 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 226.00 | 186 107.00 | 8 119.00 | 194 226.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 396.00 | 246 488.00 | 75 908.00 | 322 396.00 |