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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 212.00 | 1 172.00 | 2 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 814.00 | 2 037.00 | 2 777.00 | 4 814.00 |
060 Stock marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 398.00 | 290.00 | 213 107.00 | 213 398.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 064.00 | 290.00 | 237 774.00 | 238 064.00 |
110 Total général Actif | 242 879.00 | 2 327.00 | 240 551.00 | 242 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 646.00 | 425 649.00 | | 416 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795.00 | 589.00 | | 795.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 480.00 | 426 238.00 | | 417 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 068.00 | 310 797.00 | | 310 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611.00 | -2 005.00 | | -611.00 |
242 Autres charges externes. | 34 142.00 | 56 522.00 | | 34 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | 5 564.00 | | 5 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 700.00 | 35 000.00 | | 34 700.00 |
252 Charges sociales | 17 294.00 | 16 898.00 | | 17 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | 291.00 | | 1 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 837.00 | 423 070.00 | | 401 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 643.00 | 3 168.00 | | 15 643.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 266.00 | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 515.00 | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 942.00 | 2 387.00 | | 12 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |