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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 514.00 | 870.00 | 2 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 814.00 | 2 339.00 | 2 475.00 | 4 814.00 |
060 Stock marchandises | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 390.00 | 290.00 | 46 100.00 | 46 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
084 Disponibilités | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 576.00 | 290.00 | 83 285.00 | 83 576.00 |
110 Total général Actif | 88 390.00 | 2 629.00 | 85 761.00 | 88 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 306 120.00 | 416 646.00 | | 306 120.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 923.00 | 795.00 | | 1 923.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 39.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 650.00 | 417 480.00 | | 308 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 630.00 | 310 068.00 | | 216 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 403.00 | -611.00 | | -1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 33 533.00 | 34 142.00 | | 33 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 5 114.00 | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 34 700.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 17 900.00 | 17 294.00 | | 17 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | 1 129.00 | | 302.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 738.00 | 401 837.00 | | 304 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 912.00 | 15 643.00 | | 3 912.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 461.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 2 241.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 023.00 | 12 942.00 | | 3 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |