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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 849.00 | 2 004.00 | 845.00 | 2 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 370.00 | 807.00 | 1 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 631.00 | 2 374.00 | 3 257.00 | 5 631.00 |
060 Stock marchandises | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
072 Créances – Autres | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
084 Disponibilités | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
110 Total général Actif | 157 658.00 | 2 374.00 | 155 284.00 | 157 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 621.00 | 319 349.00 | | 304 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 117.00 | 8 189.00 | | 9 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 751.00 | 331 792.00 | | 313 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 310.00 | 209 696.00 | | 220 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 449.00 | -1 963.00 | | -14 449.00 |
242 Autres charges externes. | 32 079.00 | 32 561.00 | | 32 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 7 580.00 | | 7 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 22 308.00 | 26 038.00 | | 22 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | 727.00 | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 378.00 | 326 643.00 | | 309 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 373.00 | 5 150.00 | | 4 373.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | | 289.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 294.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 227.00 | 4 573.00 | | 3 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |