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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 849.00 | 1 132.00 | 1 717.00 | 2 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 839.00 | 3 516.00 | 3 322.00 | 6 839.00 |
060 Stock marchandises | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 148.00 | | 126 148.00 | 126 148.00 |
110 Total général Actif | 132 986.00 | 3 516.00 | 129 470.00 | 132 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 349.00 | 231 380.00 | | 319 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 189.00 | 6 257.00 | | 8 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 474.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 792.00 | 239 111.00 | | 331 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 696.00 | 163 215.00 | | 209 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 963.00 | 2 156.00 | | -1 963.00 |
242 Autres charges externes. | 32 561.00 | 30 600.00 | | 32 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | 6 506.00 | | 7 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 24 000.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 26 038.00 | 16 421.00 | | 26 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | 746.00 | | 727.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 643.00 | 243 649.00 | | 326 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 150.00 | -4 538.00 | | 5 150.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 230.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 573.00 | -4 765.00 | | 4 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |