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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 930.00 | 885.00 | 1 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 975.00 | 2 485.00 | 2 490.00 | 4 975.00 |
060 Stock marchandises | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 413.00 | | 158 413.00 | 158 413.00 |
110 Total général Actif | 163 388.00 | 2 485.00 | 160 903.00 | 163 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 657.00 | 304 621.00 | | 508 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 056.00 | 9 117.00 | | 6 056.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 724.00 | 313 751.00 | | 514 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 311.00 | 220 310.00 | | 325 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 349.00 | -14 449.00 | | 9 349.00 |
242 Autres charges externes. | 39 185.00 | 32 079.00 | | 39 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 534.00 | 7 882.00 | | 9 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 910.00 | 40 000.00 | | 74 910.00 |
252 Charges sociales | 28 390.00 | 22 308.00 | | 28 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | 1 242.00 | | 666.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 6.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 480.00 | 309 378.00 | | 487 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 245.00 | 4 373.00 | | 27 245.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 1 170.00 | | 4 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 577.00 | 3 227.00 | | 21 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638.00 | | | 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -739.00 | | | -739.00 |