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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 155.00 | 827.00 | 1 328.00 | 2 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 816.00 | 568.00 | 2 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 144.00 | 2 643.00 | 3 501.00 | 6 144.00 |
060 Stock marchandises | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
084 Disponibilités | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
110 Total général Actif | 94 188.00 | 2 643.00 | 91 545.00 | 94 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 832.00 | 306 120.00 | | 347 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 856.00 | 1 923.00 | | 3 856.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 607.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 981.00 | 308 650.00 | | 351 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 507.00 | 216 630.00 | | 250 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | -1 403.00 | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 34 234.00 | 33 533.00 | | 34 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 189.00 | 5 353.00 | | 7 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 424.00 | 32 400.00 | | 38 424.00 |
252 Charges sociales | 20 761.00 | 17 900.00 | | 20 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | 302.00 | | 304.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 23.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 902.00 | 304 738.00 | | 350 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 079.00 | 3 912.00 | | 1 079.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 151.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 738.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 450.00 | 3 023.00 | | 2 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |