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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 2 302.00 | 823.00 | 3 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080 947.00 | | 1 080 947.00 | 1 080 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 084 073.00 | 2 302.00 | 1 081 771.00 | 1 084 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
072 Créances – Autres | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
084 Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
110 Total général Actif | 1 127 128.00 | 2 302.00 | 1 124 825.00 | 1 127 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 716 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
242 Autres charges externes. | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 831.00 | | | 131 831.00 |
252 Charges sociales | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 585.00 | | | 585.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 518.00 | | | 244 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
280 Produits financiers | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
294 Charges financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 054 471.00 | | | 1 054 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |