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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 2 817.00 | 308.00 | 3 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061 495.00 | | 1 061 495.00 | 1 061 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064 621.00 | 2 817.00 | 1 061 803.00 | 1 064 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
110 Total général Actif | 1 126 456.00 | 2 817.00 | 1 123 639.00 | 1 126 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 716 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 864 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
252 Charges sociales | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | | | 515.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 157.00 | | | 242 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
280 Produits financiers | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
294 Charges financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 084 073.00 | | | 1 084 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |