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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 915.00 | 6 871.00 | 23 044.00 | 29 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011 833.00 | | 1 011 833.00 | 1 011 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 749.00 | 6 871.00 | 1 034 878.00 | 1 041 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 131 865.00 | | 131 865.00 | 131 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 118.00 | | 174 118.00 | 174 118.00 |
110 Total général Actif | 1 215 867.00 | 6 871.00 | 1 208 996.00 | 1 215 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 716 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 823.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 126.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 054 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
242 Autres charges externes. | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
252 Charges sociales | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 977.00 | | | 248 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
280 Produits financiers | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 039.00 | | | 1 002 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 355.00 | | | 2 355.00 |