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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 712.00 | 496.00 | 4 208.00 |
040 Immobilisations financières | 974 191.00 | | 974 191.00 | 974 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 400.00 | 3 712.00 | 974 687.00 | 978 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
110 Total général Actif | 1 049 695.00 | 3 712.00 | 1 045 982.00 | 1 049 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 716 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 885.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 925 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 297.00 | | | 250 297.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 318.00 | | | 250 318.00 |
242 Autres charges externes. | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -760.00 | | | -760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
252 Charges sociales | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | | | 494.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 846.00 | | | 241 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
280 Produits financiers | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
294 Charges financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 634.00 | | | 1 003 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |