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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 457.00 | 11 699.00 | 18 758.00 | 30 457.00 |
040 Immobilisations financières | 976 951.00 | | 976 951.00 | 976 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 409.00 | 11 699.00 | 995 709.00 | 1 007 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
084 Disponibilités | 282 145.00 | | 282 145.00 | 282 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 647.00 | | 331 647.00 | 331 647.00 |
110 Total général Actif | 1 339 056.00 | 11 699.00 | 1 327 356.00 | 1 339 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 716 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 218 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 327 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 003.00 | | | 280 003.00 |
242 Autres charges externes. | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
252 Charges sociales | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 965.00 | | | 255 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
280 Produits financiers | 217 355.00 | | | 217 355.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234 602.00 | | | 234 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 041 749.00 | | | 1 041 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 720.00 | | | 2 720.00 |