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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 218.00 | 990.00 | 4 208.00 |
040 Immobilisations financières | 1 003 634.00 | | 1 003 634.00 | 1 003 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 843.00 | 3 218.00 | 1 004 624.00 | 1 007 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
110 Total général Actif | 1 064 056.00 | 3 218.00 | 1 060 838.00 | 1 064 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 716 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 242.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 898 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
242 Autres charges externes. | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
252 Charges sociales | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 290.00 | | | 244 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
280 Produits financiers | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
294 Charges financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 064 621.00 | | | 1 064 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |