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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 190.00 | | 1 290 190.00 | 1 290 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 2 062.00 | 110.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 725.00 | 73 392.00 | 14 333.00 | 87 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 384.00 | 79 904.00 | 1 305 480.00 | 1 385 384.00 |
BT Marchandises | 144 551.00 | | 144 551.00 | 144 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 061.00 | | 141 061.00 | 141 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 975.00 | | 356 975.00 | 356 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 359.00 | 79 904.00 | 1 662 455.00 | 1 742 359.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 690.00 | 246 210.00 | | 392 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 552.00 | 146 481.00 | | 157 552.00 |
DL TOTAL (I) | 605 243.00 | 447 690.00 | | 605 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 488.00 | 783 799.00 | | 697 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 872.00 | 261 197.00 | | 150 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 852.00 | 142 570.00 | | 153 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 001.00 | 55 875.00 | | 55 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 212.00 | 1 243 440.00 | | 1 057 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 455.00 | 1 691 131.00 | | 1 662 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 583.00 | | | 1 381 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 962.00 | 11 142.00 | 4 200.00 | 72 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 512.00 | 11 142.00 | 4 200.00 | 68 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 488.00 | 87 579.00 | 377 300.00 | 697 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 448.00 | 71 363.00 | 85.00 | 71 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 212.00 | 447 304.00 | 377 300.00 | 1 057 212.00 |