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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 190.00 | | 1 290 190.00 | 1 290 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 259.00 | 123 541.00 | 41 718.00 | 165 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 671.00 | 131 518.00 | 1 332 153.00 | 1 463 671.00 |
BT Marchandises | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 014.00 | | 69 014.00 | 69 014.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 185 012.00 | | 185 012.00 | 185 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 058.00 | | 414 058.00 | 414 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 729.00 | 131 518.00 | 1 746 211.00 | 1 877 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 230 616.00 | 169 274.00 | | 230 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 208.00 | 141 342.00 | | 157 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 824.00 | 1 190 616.00 | | 1 267 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 899.00 | 268 734.00 | | 163 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 149.00 | 66 159.00 | | 55 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 772.00 | 185 326.00 | | 180 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 568.00 | 92 881.00 | | 78 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 388.00 | 614 200.00 | | 478 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 211.00 | 1 804 816.00 | | 1 746 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 480.00 | 158 494.00 | | 45 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 084.00 | | 9 949.00 | 1 456 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362.00 | 1 463 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 166 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 765.00 | | | 1 296 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 312.00 | | 9 949.00 | 158 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 995.00 | 16 123.00 | 1 600.00 | 116 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 420.00 | 16 123.00 | 1 600.00 | 110 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 899.00 | 118 419.00 | 45 480.00 | 163 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 298.00 | 73 053.00 | 245.00 | 73 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 388.00 | 432 908.00 | 45 480.00 | 478 388.00 |