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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 5 371.00 | 1 204.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 190.00 | | 1 290 190.00 | 1 290 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 028.00 | 100 646.00 | 37 382.00 | 138 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 972.00 | 108 188.00 | 1 329 784.00 | 1 437 972.00 |
BT Marchandises | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 103.00 | | 428 103.00 | 428 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 075.00 | 108 188.00 | 1 757 887.00 | 1 866 075.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 685 313.00 | 550 243.00 | | 685 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 935.00 | 135 071.00 | | 154 935.00 |
DL TOTAL (I) | 895 248.00 | 740 313.00 | | 895 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 377.00 | 655 028.00 | | 553 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 166.00 | 117 312.00 | | 56 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 073.00 | 174 534.00 | | 204 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 023.00 | 61 684.00 | | 49 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 639.00 | 1 008 559.00 | | 862 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 887.00 | 1 748 872.00 | | 1 757 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 702.00 | 455 182.00 | | 413 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 280.00 | 692.00 | | 1 437 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437 972.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 200.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 765.00 | | | 1 296 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 508.00 | 692.00 | | 139 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 098.00 | 15 090.00 | | 93 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 663.00 | 708.00 | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 435.00 | 14 382.00 | | 88 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 073.00 | 204 073.00 | | 204 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 377.00 | 104 441.00 | 422 323.00 | 553 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 049.00 | 97 804.00 | 245.00 | 98 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 639.00 | 413 702.00 | 422 323.00 | 862 639.00 |