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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 4 663.00 | 1 913.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 190.00 | | 1 290 190.00 | 1 290 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 2 167.00 | 5.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 336.00 | 86 269.00 | 51 067.00 | 137 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 280.00 | 93 098.00 | 1 344 182.00 | 1 437 280.00 |
BT Marchandises | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
BZ Autres créances | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
CF Disponibilités | 173 251.00 | | 173 251.00 | 173 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 690.00 | | 404 690.00 | 404 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 970.00 | 93 098.00 | 1 748 872.00 | 1 841 970.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 243.00 | 392 690.00 | | 550 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 071.00 | 157 552.00 | | 135 071.00 |
DL TOTAL (I) | 740 313.00 | 605 243.00 | | 740 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 028.00 | 697 488.00 | | 655 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 312.00 | 150 872.00 | | 117 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 534.00 | 153 852.00 | | 174 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 684.00 | 55 001.00 | | 61 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 559.00 | 1 057 212.00 | | 1 008 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 872.00 | 1 662 455.00 | | 1 748 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 182.00 | 447 304.00 | | 455 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 384.00 | | | 1 385 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 904.00 | 13 194.00 | | 79 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 213.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 454.00 | 12 982.00 | | 75 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 534.00 | 174 534.00 | | 174 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 028.00 | 101 651.00 | 422 249.00 | 655 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 570.00 | 95 325.00 | 245.00 | 95 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 559.00 | 455 182.00 | 422 249.00 | 1 008 559.00 |