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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 190.00 | | 1 290 190.00 | 1 290 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 910.00 | 109 018.00 | 47 892.00 | 156 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 084.00 | 116 995.00 | 1 339 089.00 | 1 456 084.00 |
BT Marchandises | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 223 480.00 | | 223 480.00 | 223 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 727.00 | | 465 727.00 | 465 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 811.00 | 116 995.00 | 1 804 816.00 | 1 921 811.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 169 274.00 | 90 749.00 | | 169 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 342.00 | 158 524.00 | | 141 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 616.00 | 1 129 274.00 | | 1 190 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 734.00 | 375 642.00 | | 268 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 159.00 | 22 289.00 | | 66 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 326.00 | 187 457.00 | | 185 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 881.00 | 72 336.00 | | 92 881.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 200.00 | 657 724.00 | | 614 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 816.00 | 1 786 998.00 | | 1 804 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 388 973.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 479.00 | | 5 605.00 | 1 450 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 765.00 | | | 1 296 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 707.00 | | 5 605.00 | 152 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 481.00 | 12 514.00 | | 104 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 906.00 | 12 514.00 | | 97 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 326.00 | 185 326.00 | | 185 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -64 581.00 | -64 581.00 | | -64 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 734.00 | 110 240.00 | 158 494.00 | 268 734.00 |
VI Groupe et associés | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 908.00 | | | 106 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 104.00 | 95 859.00 | 245.00 | 96 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 200.00 | 455 706.00 | 158 494.00 | 614 200.00 |