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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 079.00 | 496.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 190.00 | | 1 290 190.00 | 1 290 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 748.00 | 113 964.00 | 23 784.00 | 137 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 692.00 | 122 215.00 | 1 315 477.00 | 1 437 692.00 |
BT Marchandises | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
BZ Autres créances | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CF Disponibilités | 179 644.00 | | 179 644.00 | 179 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 943.00 | | 403 943.00 | 403 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 635.00 | 122 215.00 | 1 719 420.00 | 1 841 635.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 50 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 5 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 248.00 | 685 313.00 | | 15 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 501.00 | 154 935.00 | | 155 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 749.00 | 895 248.00 | | 1 050 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 936.00 | 553 377.00 | | 448 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 56 166.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 681.00 | 204 073.00 | | 173 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 458.00 | 49 023.00 | | 44 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 670.00 | 862 639.00 | | 668 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 420.00 | 1 757 887.00 | | 1 719 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 972.00 | | | 1 437 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 1 437 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 139 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 765.00 | | | 1 296 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 188.00 | 14 307.00 | 280.00 | 108 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 708.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 818.00 | 13 599.00 | 280.00 | 102 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 681.00 | 173 681.00 | | 173 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 936.00 | 106 495.00 | 342 442.00 | 448 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 575.00 | 84 330.00 | 245.00 | 84 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 670.00 | 326 229.00 | 342 442.00 | 668 670.00 |