| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 135.00 | 349 941.00 | 375 194.00 | 725 135.00 |
AN Terrains | 2 045 639.00 | 8 796.00 | 2 036 843.00 | 2 045 639.00 |
AP Constructions | 11 954 134.00 | 8 833 993.00 | 3 120 141.00 | 11 954 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 210.00 | 134 217.00 | 293 993.00 | 428 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 086 533.00 | 4 238 854.00 | 1 847 680.00 | 6 086 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 613 263.00 | 15 122 429.00 | 9 490 834.00 | 24 613 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 025.00 | | 180 025.00 | 180 025.00 |
CF Disponibilités | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 757 309.00 | 15 122 429.00 | 9 634 880.00 | 24 757 309.00 |
CU Autres participations | 4 096 010.00 | 1 906 569.00 | 2 189 441.00 | 4 096 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 515.00 | 352 515.00 | | 352 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DG Autres réserves | 6 480 037.00 | 6 006 381.00 | | 6 480 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581 754.00 | 473 656.00 | | -1 581 754.00 |
DK Provisions réglementées | 398 393.00 | | | 398 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 517.00 | 7 245 271.00 | | 5 663 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 799.00 | 1 057 656.00 | | 583 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017 868.00 | 2 923 295.00 | | 3 017 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 493.00 | 133 398.00 | | 256 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 925.00 | 321 571.00 | | 99 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 947.00 | | |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 7 756.00 | | 8 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 192.00 | 128 950.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 363.00 | 4 611 573.00 | | 3 971 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 634 880.00 | 11 856 845.00 | | 9 634 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 898.00 | 1 647 872.00 | | 3 718 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 036.00 | | 1 547 036.00 | 1 547 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 036.00 | | 1 547 036.00 | 1 547 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 129 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 906 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 709.00 | 78 535.00 | | 18 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 709.00 | 78 535.00 | | 18 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 462.00 | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 462.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 053.00 | 78 073.00 | | 16 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 992.00 | 225 194.00 | | 134 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 143.00 | 1 670 632.00 | | 1 587 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 897.00 | 1 196 976.00 | | 3 168 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 581 754.00 | 473 656.00 | | -1 581 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 239 331.00 | | 642 382.00 | 24 239 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 369.00 | 174 082.00 | 24 613 263.00 | 94 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 369.00 | 174 082.00 | 20 514 516.00 | 94 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 140 584.00 | | 642 382.00 | 20 140 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098 747.00 | | | 4 098 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735 209.00 | 575 934.00 | 95 283.00 | 12 735 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 649.00 | 43 292.00 | | 306 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735 209.00 | 575 934.00 | 95 283.00 | 12 735 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 751.00 | 40 863.00 | 4 221.00 | 361 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 906 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 906 569.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 906 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946 652.00 | 2 946 652.00 | | 2 946 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 799.00 | 331 333.00 | 252 466.00 | 583 799.00 |
VI Groupe et associés | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 719 602.00 | | | 2 719 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 115.00 | | | 471 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 363.00 | 3 718 898.00 | 252 466.00 | 3 971 363.00 |