| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 135.00 | 436 524.00 | 288 611.00 | 725 135.00 |
AN Terrains | 3 168 865.00 | 149 265.00 | 3 019 600.00 | 3 168 865.00 |
AP Constructions | 34 312 706.00 | 20 526 090.00 | 13 786 616.00 | 34 312 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 638.00 | 308 736.00 | 221 903.00 | 530 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276 521.00 | 5 041 294.00 | 1 235 227.00 | 6 276 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 991 069.00 | | 991 069.00 | 991 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 106 946.00 | 28 368 478.00 | 21 738 468.00 | 50 106 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 923.00 | | 556 923.00 | 556 923.00 |
BZ Autres créances | 608 419.00 | | 608 419.00 | 608 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 371.00 | | 502 371.00 | 502 371.00 |
CF Disponibilités | 1 178 149.00 | | 1 178 149.00 | 1 178 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 663.00 | | 2 980 663.00 | 2 980 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 087 608.00 | 28 368 478.00 | 24 719 131.00 | 53 087 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
CU Autres participations | 4 096 060.00 | 1 906 569.00 | 2 189 491.00 | 4 096 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 078.00 | 689 078.00 | | 689 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 520 476.00 | 4 520 476.00 | | 4 520 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 907.00 | 52 598.00 | | 68 907.00 |
DG Autres réserves | 5 493 066.00 | 5 184 776.00 | | 5 493 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 956.00 | 324 600.00 | | 200 956.00 |
DK Provisions réglementées | 431 955.00 | 426 627.00 | | 431 955.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404 439.00 | 11 198 154.00 | | 11 404 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 992 823.00 | 6 612 700.00 | | 7 992 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 358.00 | 4 091 108.00 | | 3 679 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 638.00 | 55 423.00 | | 57 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 220.00 | 931 215.00 | | 864 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 119.00 | 170 520.00 | | 54 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 743.00 | 332 287.00 | | 150 743.00 |
EA Autres dettes | 430 906.00 | 77 796.00 | | 430 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 885.00 | 60 970.00 | | 84 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 314 692.00 | 12 332 018.00 | | 13 314 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 719 131.00 | 23 530 172.00 | | 24 719 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 429.00 | 3 255 743.00 | | 5 798 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 973.00 | | 2 778 973.00 | 2 778 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 973.00 | | 2 778 973.00 | 2 778 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 160.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 959.00 | 5 479.00 | | 238 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 871.00 | 5 654.00 | | 17 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 752.00 | 11 133.00 | | 282 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 360.00 | 5 138.00 | | 237 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 754.00 | 33 887.00 | | 33 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 122.00 | 39 025.00 | | 274 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 630.00 | -27 893.00 | | 8 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 999.00 | 150 853.00 | | 90 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 227.00 | 2 646 310.00 | | 3 194 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 271.00 | 2 321 710.00 | | 2 993 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 956.00 | 324 600.00 | | 200 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 256 118.00 | | 4 909 150.00 | 49 256 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058 322.00 | 50 106 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058 322.00 | 45 279 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 135.00 | | | 725 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 428 972.00 | | 4 909 150.00 | 44 428 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 011.00 | | | 4 102 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 768 696.00 | 1 611 262.00 | 918 049.00 | 25 768 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 233.00 | 151 521.00 | 108 229.00 | 393 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 375 462.00 | 1 459 740.00 | 809 819.00 | 25 375 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 627.00 | 23 200.00 | 17 871.00 | 426 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 569.00 | | | 1 906 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333 196.00 | 23 200.00 | 17 871.00 | 2 333 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 200.00 | 17 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767 626.00 | 2 767 626.00 | | 2 767 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 220.00 | 864 220.00 | | 864 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 906.00 | 430 906.00 | | 430 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 556 923.00 | 556 923.00 | | 556 923.00 |
VB T. V. A. | 184 140.00 | 184 140.00 | | 184 140.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 992 823.00 | 534 199.00 | 2 163 742.00 | 7 992 823.00 |
VI Groupe et associés | 911 732.00 | 911 732.00 | | 911 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 032.00 | | | 294 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 939.00 | | | 479 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 088.00 | 299 088.00 | | 299 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 601.00 | 133 601.00 | | 133 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 680.00 | 1 298 771.00 | 2 909.00 | 1 301 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 2 163 742.00 | |