| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 135.00 | 479 816.00 | 245 319.00 | 725 135.00 |
AN Terrains | 5 140 555.00 | 284 992.00 | 4 855 563.00 | 5 140 555.00 |
AP Constructions | 37 959 183.00 | 24 094 365.00 | 13 864 818.00 | 37 959 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 588.00 | 387 624.00 | 185 964.00 | 573 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 383 156.00 | 5 402 485.00 | 980 671.00 | 6 383 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 103 080.00 | 32 555 851.00 | 22 547 229.00 | 55 103 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 161.00 | | 448 161.00 | 448 161.00 |
BZ Autres créances | 431 393.00 | 128 265.00 | 303 128.00 | 431 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 639.00 | | 1 044 639.00 | 1 044 639.00 |
CF Disponibilités | 405 974.00 | | 405 974.00 | 405 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 127.00 | | 154 127.00 | 154 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 295.00 | 128 265.00 | 2 356 031.00 | 2 484 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 587 375.00 | 32 684 116.00 | 24 903 259.00 | 57 587 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
CU Autres participations | 4 258 224.00 | 1 906 569.00 | 2 351 655.00 | 4 258 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 192.00 | 689 078.00 | | 856 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 931 724.00 | 4 520 476.00 | | 5 931 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
DG Autres réserves | 5 694 022.00 | 5 493 066.00 | | 5 694 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 432.00 | 200 956.00 | | 35 432.00 |
DK Provisions réglementées | 430 787.00 | 431 955.00 | | 430 787.00 |
DL TOTAL (I) | 13 017 065.00 | 11 404 439.00 | | 13 017 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800 460.00 | 7 992 823.00 | | 8 800 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 318.00 | 3 679 358.00 | | 2 228 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 780.00 | 57 638.00 | | 60 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 277.00 | 864 220.00 | | 126 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 080.00 | 54 119.00 | | 350 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104.00 | 150 743.00 | | 2 104.00 |
EA Autres dettes | 229 141.00 | 430 906.00 | | 229 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 035.00 | 84 885.00 | | 89 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 886 195.00 | 13 314 692.00 | | 11 886 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 903 259.00 | 24 719 131.00 | | 24 903 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 117.00 | 5 798 429.00 | | 3 559 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 228 318.00 | | | 2 228 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 238.00 | | 2 921 238.00 | 2 921 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 238.00 | | 2 921 238.00 | 2 921 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 265.00 | |
GE Autres charges | | | 23 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 238 959.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 292.00 | 17 871.00 | | 23 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 692.00 | 282 752.00 | | 25 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 767.00 | 3 008.00 | | 30 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 123.00 | 33 754.00 | | 22 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 891.00 | 274 122.00 | | 52 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 199.00 | 8 630.00 | | -27 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 90 999.00 | | 8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 277.00 | 3 194 227.00 | | 3 139 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 845.00 | 2 993 271.00 | | 3 103 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 432.00 | 200 956.00 | | 35 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 106 946.00 | | 8 061 785.00 | 50 106 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 030 823.00 | 34 828.00 | 55 103 080.00 | 3 030 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 823.00 | 34 828.00 | 50 113 635.00 | 3 030 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 135.00 | | | 725 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 279 799.00 | | 7 899 487.00 | 45 279 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 011.00 | | 162 298.00 | 4 102 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 140 922.00 | 1 543 188.00 | 34 828.00 | 29 140 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 524.00 | 43 292.00 | | 436 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 704 398.00 | 1 499 897.00 | 34 828.00 | 28 704 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 955.00 | 22 123.00 | 23 292.00 | 431 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 438.00 | 128 265.00 | 115 438.00 | 115 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022 007.00 | 128 265.00 | 115 438.00 | 2 022 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 962.00 | 150 388.00 | 138 730.00 | 2 453 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 265.00 | 115 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 123.00 | 23 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228 318.00 | 2 080 472.00 | | 2 228 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 277.00 | 126 277.00 | | 126 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 448 161.00 | 448 161.00 | | 448 161.00 |
VB T. V. A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VC Groupe et associés | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800 460.00 | 682 009.00 | 2 764 420.00 | 8 800 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 477.00 | | | 1 451 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 783.00 | | | 641 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 130.00 | 199 130.00 | | 199 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 780.00 | 343 780.00 | | 343 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 418.00 | 1 036 418.00 | | 1 036 418.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 825 415.00 | 3 559 117.00 | 2 764 420.00 | 11 825 415.00 |