| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 118 095.00 | 452 882.00 | 4 665 213.00 | 5 118 095.00 |
AP Constructions | 31 452 703.00 | 19 716 860.00 | 11 735 843.00 | 31 452 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 588.00 | 428 811.00 | 144 777.00 | 573 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050 194.00 | 5 320 631.00 | 729 562.00 | 6 050 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 024 305.00 | | 1 024 305.00 | 1 024 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 321 076.00 | 27 825 754.00 | 20 495 322.00 | 48 321 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 417.00 | 408 311.00 | 429 106.00 | 837 417.00 |
BZ Autres créances | 1 791 816.00 | 128 265.00 | 1 663 552.00 | 1 791 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 639.00 | | 844 639.00 | 844 639.00 |
CF Disponibilités | 2 453 885.00 | | 2 453 885.00 | 2 453 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 982.00 | 536 575.00 | 5 542 406.00 | 6 078 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 400 058.00 | 28 362 329.00 | 26 037 729.00 | 54 400 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
CU Autres participations | 4 096 070.00 | 1 906 569.00 | 2 189 501.00 | 4 096 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 353.00 | 856 192.00 | | 723 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 902 409.00 | 5 931 724.00 | | 5 902 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 620.00 | 68 907.00 | | 85 620.00 |
DG Autres réserves | 5 712 742.00 | 5 694 022.00 | | 5 712 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 707.00 | 35 432.00 | | 3 057 707.00 |
DK Provisions réglementées | 431 027.00 | 430 787.00 | | 431 027.00 |
DL TOTAL (I) | 15 912 858.00 | 13 017 065.00 | | 15 912 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 196 576.00 | 8 800 460.00 | | 8 196 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 558.00 | 2 228 318.00 | | 100 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 809.00 | 126 277.00 | | 602 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 824.00 | 350 080.00 | | 918 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 789.00 | 2 104.00 | | 171 789.00 |
EA Autres dettes | 67 891.00 | 229 141.00 | | 67 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 425.00 | 89 035.00 | | 66 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 124 871.00 | 11 886 195.00 | | 10 124 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 037 729.00 | 24 903 259.00 | | 26 037 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 204 138.00 | | 3 204 138.00 | 3 204 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 138.00 | | 3 204 138.00 | 3 204 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 311.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | 2 400.00 | | 6 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 883.00 | 23 292.00 | | 21 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021 883.00 | 25 692.00 | | 6 021 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 922.00 | 30 767.00 | | 25 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615 726.00 | | | 1 615 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 771.00 | 52 891.00 | | 1 663 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358 112.00 | -27 199.00 | | 4 358 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348 571.00 | 8 655.00 | | 1 348 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 108.00 | 3 139 277.00 | | 9 284 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 401.00 | 3 103 845.00 | | 6 226 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 707.00 | 35 432.00 | | 3 057 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 103 080.00 | | 1 221 142.00 | 55 103 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 169.00 | 4 102 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 003 146.00 | 48 321 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725 135.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115 842.00 | 44 218 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 135.00 | | | 725 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 113 635.00 | | 1 221 092.00 | 50 113 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264 309.00 | | 50.00 | 4 264 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 649 282.00 | 1 384 507.00 | 6 114 604.00 | 30 649 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 816.00 | 6 494.00 | 486 310.00 | 479 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 169 466.00 | 1 378 013.00 | 5 628 295.00 | 30 169 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 787.00 | 22 123.00 | 21 883.00 | 430 787.00 |
6T Sur comptes clients | | 408 311.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034 834.00 | 408 311.00 | | 2 034 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465 620.00 | 430 434.00 | 21 883.00 | 2 465 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 123.00 | 21 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 809.00 | 602 809.00 | | 602 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680 844.00 | 680 844.00 | | 680 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 789.00 | 171 789.00 | | 171 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 681 494.00 | 681 494.00 | | 681 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 110.00 | 1 601 110.00 | | 1 601 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 196 576.00 | 1 043 941.00 | 4 245 593.00 | 8 196 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 370 887.00 | | | 7 370 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964 567.00 | | | 7 964 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 849.00 | 137 849.00 | | 137 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 721.00 | 234 721.00 | | 234 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 210.00 | 128 210.00 | | 128 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 180.00 | 2 760 180.00 | | 2 760 180.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 124 871.00 | 2 972 235.00 | 4 245 593.00 | 10 124 871.00 |