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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 135.00 | 393 233.00 | 331 902.00 | 725 135.00 |
AN Terrains | 3 117 002.00 | 126 658.00 | 2 990 344.00 | 3 117 002.00 |
AP Constructions | 31 737 896.00 | 19 851 476.00 | 11 886 420.00 | 31 737 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 638.00 | 268 415.00 | 262 224.00 | 530 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652 061.00 | 5 128 914.00 | 1 523 147.00 | 6 652 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 391 375.00 | | 2 391 375.00 | 2 391 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 256 118.00 | 27 675 265.00 | 21 580 854.00 | 49 256 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 565.00 | | 238 565.00 | 238 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 436.00 | | 308 436.00 | 308 436.00 |
BZ Autres créances | 424 438.00 | | 424 438.00 | 424 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 025.00 | | 240 025.00 | 240 025.00 |
CF Disponibilités | 618 765.00 | | 618 765.00 | 618 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 319.00 | | 1 949 319.00 | 1 949 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 205 437.00 | 27 675 265.00 | 23 530 172.00 | 51 205 437.00 |
CU Autres participations | 4 096 060.00 | 1 906 569.00 | 2 189 491.00 | 4 096 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 078.00 | 689 078.00 | | 689 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 520 476.00 | 4 520 476.00 | | 4 520 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 598.00 | 37 520.00 | | 52 598.00 |
DG Autres réserves | 5 184 776.00 | 4 898 283.00 | | 5 184 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 600.00 | 301 572.00 | | 324 600.00 |
DK Provisions réglementées | 426 627.00 | 398 393.00 | | 426 627.00 |
DL TOTAL (I) | 11 198 154.00 | 10 845 321.00 | | 11 198 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 612 700.00 | 5 583 044.00 | | 6 612 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091 108.00 | 3 913 244.00 | | 4 091 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 423.00 | 54 870.00 | | 55 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 215.00 | 769 557.00 | | 931 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 520.00 | 191 671.00 | | 170 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 287.00 | 32 040.00 | | 332 287.00 |
EA Autres dettes | 77 796.00 | 105 237.00 | | 77 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 970.00 | 59 656.00 | | 60 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 332 018.00 | 10 709 319.00 | | 12 332 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 530 172.00 | 21 554 640.00 | | 23 530 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 743.00 | 3 023 738.00 | | 3 255 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 418.00 | | 2 567 418.00 | 2 567 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 418.00 | | 2 567 418.00 | 2 567 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 393.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 654.00 | 4 221.00 | | 5 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 133.00 | 4 221.00 | | 11 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 887.00 | 40 863.00 | | 33 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 026.00 | 40 863.00 | | 39 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 893.00 | -36 642.00 | | -27 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 853.00 | 138 342.00 | | 150 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 310.00 | 3 074 648.00 | | 2 646 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 710.00 | 2 773 076.00 | | 2 321 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 600.00 | 301 572.00 | | 324 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 854 621.00 | | 6 142 998.00 | 46 854 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 741 500.00 | 49 256 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 741 500.00 | 44 428 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 135.00 | | | 725 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 027 521.00 | | 6 142 951.00 | 42 027 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101 965.00 | | 47.00 | 4 101 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 648 644.00 | 1 120 393.00 | 341.00 | 24 648 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 941.00 | 43 292.00 | | 349 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 298 703.00 | 1 077 101.00 | 341.00 | 24 298 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 393.00 | 33 887.00 | 5 654.00 | 398 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 569.00 | | | 1 906 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 962.00 | 33 887.00 | 5 654.00 | 2 304 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 887.00 | 5 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 235 230.00 | 111 167.00 | 620 000.00 | 3 235 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 215.00 | 931 215.00 | | 931 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 287.00 | 332 287.00 | | 332 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 308 436.00 | | | 308 436.00 |
VB T. V. A. | 385 685.00 | | | 385 685.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 612 700.00 | 715 913.00 | 1 827 304.00 | 6 612 700.00 |
VI Groupe et associés | 855 877.00 | 855 877.00 | | 855 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 169 921.00 | | | 2 169 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 137.00 | | | 423 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 701.00 | 851 964.00 | 2 737.00 | 854 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 276 595.00 | 3 255 743.00 | 2 447 304.00 | 12 276 595.00 |