| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 064 235.00 | 657 133.00 | 5 407 102.00 | 6 064 235.00 |
AP Constructions | 31 829 860.00 | 20 240 258.00 | 11 589 602.00 | 31 829 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 833.00 | 470 405.00 | 110 429.00 | 580 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062 183.00 | 5 505 617.00 | 556 566.00 | 6 062 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 153 207.00 | | 1 153 207.00 | 1 153 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 789 125.00 | 28 779 982.00 | 21 009 143.00 | 49 789 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 212.00 | 561 209.00 | 571 003.00 | 1 132 212.00 |
BZ Autres créances | 595 504.00 | | 595 504.00 | 595 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142 510.00 | | 1 142 510.00 | 1 142 510.00 |
CF Disponibilités | 753 206.00 | | 753 206.00 | 753 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 544.00 | 561 209.00 | 3 143 335.00 | 3 704 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 493 669.00 | 29 341 191.00 | 24 152 478.00 | 53 493 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 561 209.00 | | | 561 209.00 |
CU Autres participations | 4 096 070.00 | 1 906 569.00 | 2 189 501.00 | 4 096 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 353.00 | 723 353.00 | | 723 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 902 409.00 | 5 902 409.00 | | 5 902 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 335.00 | 85 620.00 | | 72 335.00 |
DG Autres réserves | 8 783 734.00 | 5 712 742.00 | | 8 783 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 218.00 | 3 057 707.00 | | 295 218.00 |
DK Provisions réglementées | 434 230.00 | 431 027.00 | | 434 230.00 |
DL TOTAL (I) | 16 211 279.00 | 15 912 858.00 | | 16 211 279.00 |
DP Provisions pour risques | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 155 394.00 | 8 196 576.00 | | 7 155 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 719.00 | 100 558.00 | | 64 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 973.00 | 602 809.00 | | 252 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 311.00 | 918 824.00 | | 169 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 503.00 | 171 789.00 | | 28 503.00 |
EA Autres dettes | 32 351.00 | 67 891.00 | | 32 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 765.00 | 66 425.00 | | 149 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 934 097.00 | 10 124 871.00 | | 7 934 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 152 478.00 | 26 037 729.00 | | 24 152 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 750.00 | 2 972 235.00 | | 1 746 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 665.00 | | 2 934 665.00 | 2 934 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 665.00 | | 2 934 665.00 | 2 934 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 898.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 802.00 | 21 883.00 | | 18 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 802.00 | 6 021 883.00 | | 18 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 25 922.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 964.00 | 1 615 726.00 | | 192 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 106.00 | 22 123.00 | | 29 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 783.00 | 1 663 771.00 | | 222 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 981.00 | 4 358 112.00 | | -203 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 009.00 | 1 348 571.00 | | 171 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 900.00 | 9 284 108.00 | | 3 231 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 682.00 | 6 226 401.00 | | 2 936 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 218.00 | 3 057 707.00 | | 295 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 321 076.00 | | 3 553 852.00 | 48 321 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 427.00 | 4 098 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 707 756.00 | 378 047.00 | 49 789 125.00 | 1 707 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 756.00 | 374 620.00 | 45 690 318.00 | 1 707 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 218 885.00 | | 3 553 808.00 | 44 218 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 190.00 | | 44.00 | 4 102 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 919 185.00 | 1 327 528.00 | 373 300.00 | 25 919 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 919 185.00 | 1 327 528.00 | 373 300.00 | 25 919 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 027.00 | 22 005.00 | 18 802.00 | 431 027.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 101.00 | | |
6T Sur comptes clients | 408 311.00 | 152 898.00 | | 408 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443 144.00 | 152 898.00 | 128 265.00 | 2 443 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 171.00 | 182 004.00 | 147 066.00 | 2 874 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 898.00 | 128 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 106.00 | 18 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 973.00 | 252 973.00 | | 252 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 765.00 | 149 765.00 | | 149 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 571 003.00 | 571 003.00 | | 571 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 209.00 | | 561 209.00 | 561 209.00 |
VC Groupe et associés | 508 369.00 | 508 369.00 | | 508 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 155 394.00 | 1 049 128.00 | 4 286 018.00 | 7 155 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 519.00 | | | 1 036 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 743.00 | 1 186 534.00 | 561 209.00 | 1 747 743.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 853 016.00 | 1 746 750.00 | 4 286 018.00 | 7 853 016.00 |