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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 831.00 | 1 360 631.00 | 708 200.00 | 2 068 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 817.00 | 425 507.00 | 266 310.00 | 691 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 710.00 | | 265 710.00 | 265 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 987.00 | 2 529 802.00 | 1 580 186.00 | 4 109 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 665.00 | 21 587.00 | 1 076 079.00 | 1 097 665.00 |
BN En cours de production de biens | 146 367.00 | 331.00 | 146 037.00 | 146 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 649.00 | 9 473.00 | 493 176.00 | 502 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 930.00 | 32 566.00 | 247 364.00 | 279 930.00 |
BZ Autres créances | 252 321.00 | | 252 321.00 | 252 321.00 |
CF Disponibilités | 349 030.00 | | 349 030.00 | 349 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 285.00 | | 452 285.00 | 452 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 671.00 | 63 957.00 | 3 096 714.00 | 3 160 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 921.00 | 2 593 758.00 | 4 683 162.00 | 7 276 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 960 309.00 | 627 273.00 | 333 037.00 | 960 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 260.00 | 912 780.00 | | 1 404 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
DH Report à nouveau | -376 442.00 | -237 340.00 | | -376 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 661.00 | -139 102.00 | | 112 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 281.00 | 609 641.00 | | 1 422 281.00 |
DP Provisions pour risques | 6 263.00 | 32 188.00 | | 6 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 263.00 | 32 188.00 | | 6 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 776.00 | 189 549.00 | | 72 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 272.00 | 220 359.00 | | 188 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 200.00 | 116 891.00 | | 149 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 229.00 | 2 242 558.00 | | 1 930 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 416.00 | 521 263.00 | | 488 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632.00 | 87 355.00 | | 205 632.00 |
EA Autres dettes | 97 524.00 | 18 861.00 | | 97 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 570.00 | 397 669.00 | | 122 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 618.00 | 3 794 505.00 | | 3 254 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 162.00 | 4 436 334.00 | | 4 683 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 666 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 738 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 332 505.00 | |
FM Production stockée | | | -78 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 438 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 252 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009.00 | 18 577.00 | | 10 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991.00 | 189 990.00 | | 6 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 208 567.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041.00 | 3 085.00 | | 15 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 929.00 | 134 214.00 | | 24 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 970.00 | 137 298.00 | | 39 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 970.00 | 71 268.00 | | -22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | -68 082.00 | | 6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 177.00 | 9 383 599.00 | | 11 500 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 516.00 | 9 522 701.00 | | 11 387 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 661.00 | -139 102.00 | | 112 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 973.00 | | | 3 853 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 400.00 | | | 1 285 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 109 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 588.00 | | | 2 269 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 137.00 | | | 194 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 293.00 | 475 329.00 | 351 820.00 | 2 394 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 430.00 | 321 934.00 | 325 091.00 | 630 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 473.00 | 153 395.00 | 26 729.00 | 1 659 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 188.00 | 6 263.00 | 32 188.00 | 32 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 188.00 | 6 263.00 | 32 188.00 | 32 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 391.00 | 38 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 263.00 | 32 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 229.00 | 1 930 229.00 | | 1 930 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
UX Autres créances clients | 243 322.00 | | | 243 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VB T. V. A. | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 768.00 | | | 134 768.00 |
VP Divers | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 285.00 | | | 452 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 246.00 | 984 536.00 | 265 710.00 | 1 250 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 418.00 | 3 048 275.00 | 57 143.00 | 3 105 418.00 |