| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 951.00 | 106 675.00 | 4 276.00 | 110 951.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 073.00 | 1 610 744.00 | 499 328.00 | 2 110 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 454.00 | 570 547.00 | 356 907.00 | 927 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 414 777.00 | | 3 414 777.00 | 3 414 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 281.00 | | 398 281.00 | 398 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973 993.00 | 2 299 966.00 | 4 674 027.00 | 6 973 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 332.00 | 52 724.00 | 1 094 608.00 | 1 147 332.00 |
BN En cours de production de biens | 313 180.00 | 22 532.00 | 290 648.00 | 313 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 892 308.00 | 21 511.00 | 870 797.00 | 892 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 758.00 | 31 525.00 | 1 184 233.00 | 1 215 758.00 |
BZ Autres créances | 596 652.00 | | 596 652.00 | 596 652.00 |
CF Disponibilités | 436 596.00 | | 436 596.00 | 436 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 079.00 | | 669 079.00 | 669 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 981.00 | 128 292.00 | 5 183 689.00 | 5 311 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 286 994.00 | 2 428 258.00 | 9 858 736.00 | 12 286 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 260.00 | 1 404 260.00 | | 1 404 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 264.00 | 73 303.00 | | 92 264.00 |
DG Autres réserves | 360 261.00 | | | 360 261.00 |
DH Report à nouveau | | -55 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 710.00 | 434 504.00 | | 1 346 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 896.00 | 180 536.00 | | 136 896.00 |
DK Provisions réglementées | 22 782.00 | 126.00 | | 22 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 173.00 | 2 037 447.00 | | 3 363 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 024.00 | 27 898.00 | | 38 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 044.00 | 27 898.00 | | 39 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 352 279.00 | 350 851.00 | | 352 279.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 620.00 | 350 620.00 | | 350 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 371.00 | 3 016 155.00 | | 2 838 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 524.00 | 2 574.00 | | 87 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 118.00 | 1 470.00 | | 22 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 572.00 | 1 805 989.00 | | 1 521 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 656.00 | 646 946.00 | | 826 656.00 |
EA Autres dettes | 67 963.00 | 59 630.00 | | 67 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 415.00 | 10 360.00 | | 389 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 519.00 | 6 244 595.00 | | 6 456 519.00 |
ED (V) | | 22 459.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 736.00 | 8 332 399.00 | | 9 858 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 624 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 047 875.00 | |
FM Production stockée | | | 216 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 430 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 203 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 171 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 5 688.00 | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 473.00 | 38 792.00 | | 46 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 913.00 | 44 481.00 | | 76 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 722.00 | 7 117.00 | | 16 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 481.00 | 1 178.00 | | 3 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 680.00 | 28 024.00 | | 60 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 883.00 | 36 319.00 | | 80 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | 8 161.00 | | -3 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 910.00 | 6 407.00 | | 57 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 846.00 | 178 401.00 | | 143 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 987 158.00 | 22 714 052.00 | | 15 987 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 640 448.00 | 22 279 548.00 | | 14 640 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 710.00 | 434 504.00 | | 1 346 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083 570.00 | | 223 154.00 | 7 083 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 793.00 | 3 825 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 730.00 | 6 973 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 937.00 | 3 037 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 839.00 | | 191 624.00 | 3 112 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859 322.00 | | 31 530.00 | 3 859 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 932.00 | 308 491.00 | 263 456.00 | 2 242 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 488.00 | 2 187.00 | | 104 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 444.00 | 306 305.00 | 263 456.00 | 2 138 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 898.00 | 39 044.00 | 27 898.00 | 27 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 898.00 | 39 044.00 | 27 898.00 | 27 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 767.00 | 155 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 680.00 | 27 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 352 279.00 | 1 659.00 | 350 620.00 | 352 279.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 620.00 | | 350 620.00 | 350 620.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 572.00 | 1 521 572.00 | | 1 521 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 415.00 | 389 415.00 | | 389 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 281.00 | | 398 281.00 | 398 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 395.00 | 1 180 395.00 | 1 180 395.00 | 1 180 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 363.00 | 35 363.00 | 35 363.00 | 35 363.00 |
VB T. V. A. | 63 319.00 | 63 319.00 | 63 319.00 | 63 319.00 |
VC Groupe et associés | 453 938.00 | 453 938.00 | 453 938.00 | 453 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838 371.00 | 190 117.00 | 2 089 139.00 | 2 838 371.00 |
VI Groupe et associés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 392.00 | | | 174 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 980.00 | 19 980.00 | 19 980.00 |
VP Divers | 2 447.00 | 2 447.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 430.00 | 826 430.00 | | 826 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 749.00 | 55 749.00 | 55 749.00 | 55 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 079.00 | 669 079.00 | 669 079.00 | 669 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 770.00 | 2 481 489.00 | 398 281.00 | 2 879 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 401.00 | 3 084 907.00 | 2 790 379.00 | 6 434 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |