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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 110.00 | 612 000.00 | 5 138 110.00 | 5 750 110.00 |
BZ Autres créances | 760 009.00 | | 760 009.00 | 760 009.00 |
CF Disponibilités | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 851.00 | | 822 851.00 | 822 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 961.00 | 612 000.00 | 5 960 961.00 | 6 572 961.00 |
CU Autres participations | 5 609 110.00 | 612 000.00 | 4 997 110.00 | 5 609 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 260.00 | | | 1 404 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 426.00 | | | 140 426.00 |
DG Autres réserves | 1 709 892.00 | | | 1 709 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 250.00 | | | -328 250.00 |
DK Provisions réglementées | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 420.00 | | | 2 994 420.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 850.00 | | | 350 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 620.00 | | | 350 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 759.00 | | | 2 130 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 541.00 | | | 2 966 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 961.00 | | | 5 960 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 501.00 | | | 472 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 655.00 | | | -22 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 086.00 | | | -51 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 279.00 | | | 380 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 530.00 | | | 708 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 250.00 | | | -328 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 110.00 | | 5 597 110.00 | 5 750 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 597 110.00 | | 5 750 110.00 | 5 597 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 597 110.00 | | 5 750 110.00 | 5 597 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750 110.00 | | 5 597 110.00 | 5 750 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 437.00 | 22 655.00 | | 45 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 600 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 437.00 | 622 655.00 | | 57 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 850.00 | 230.00 | 350 620.00 | 350 850.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 620.00 | | 350 620.00 | 350 620.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
VC Groupe et associés | 758 003.00 | 758 003.00 | | 758 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 082.00 | 463 853.00 | 1 666 229.00 | 2 130 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 273.00 | | | 219 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 009.00 | 760 009.00 | 141 000.00 | 901 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 541.00 | 472 501.00 | 2 494 040.00 | 2 966 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
ST Autres comptes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |