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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 597 110.00 | | 5 597 110.00 | 5 597 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 110.00 | 12 000.00 | 5 738 110.00 | 5 750 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 714 675.00 | | 714 675.00 | 714 675.00 |
CF Disponibilités | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746 299.00 | | 746 299.00 | 746 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 409.00 | 12 000.00 | 6 484 409.00 | 6 496 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 260.00 | 1 404 260.00 | | 1 404 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 426.00 | 92 264.00 | | 140 426.00 |
DG Autres réserves | 1 658 809.00 | 360 261.00 | | 1 658 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 083.00 | 1 346 710.00 | | 51 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 136 896.00 | | |
DK Provisions réglementées | 45 437.00 | 22 782.00 | | 45 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 016.00 | 3 363 173.00 | | 3 300 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 020.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 38 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 044.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 378 900.00 | 352 279.00 | | 378 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 620.00 | 350 620.00 | | 350 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 066.00 | 2 838 371.00 | | 2 358 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 496.00 | 87 524.00 | | 84 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 1 521 572.00 | | 12 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 826 656.00 | | |
EA Autres dettes | | 67 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 389 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 184 393.00 | 6 456 519.00 | | 3 184 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 409.00 | 9 858 736.00 | | 6 484 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 655.00 | 60 680.00 | | 22 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 655.00 | 80 883.00 | | 22 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 655.00 | -3 971.00 | | -22 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 152.00 | 143 846.00 | | -62 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 630.00 | 15 987 158.00 | | 150 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 546.00 | 14 640 448.00 | | 99 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 083.00 | 1 346 710.00 | | 51 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 993.00 | | 2 182 333.00 | 6 973 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 281.00 | 5 750 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406 216.00 | 5 750 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037 526.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 526.00 | | | 3 037 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 058.00 | | 2 182 333.00 | 3 825 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 966.00 | | 2 287 966.00 | 2 287 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 675.00 | | 106 675.00 | 106 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 291.00 | | 2 181 291.00 | 2 181 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 378 900.00 | 28 280.00 | 350 620.00 | 378 900.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 620.00 | | 350 620.00 | 350 620.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442 562.00 | 379 084.00 | 1 960 620.00 | 2 442 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
VC Groupe et associés | 606 766.00 | 606 766.00 | | 606 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 675.00 | 714 675.00 | 141 000.00 | 855 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 393.00 | 419 675.00 | 2 661 860.00 | 3 184 393.00 |