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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 761.00 | 612 000.00 | 5 141 761.00 | 5 753 761.00 |
BZ Autres créances | 657 023.00 | | 657 023.00 | 657 023.00 |
CF Disponibilités | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 059.00 | | 695 059.00 | 695 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 821.00 | 612 000.00 | 5 836 821.00 | 6 448 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
CU Autres participations | 5 609 110.00 | 612 000.00 | 4 997 110.00 | 5 609 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 260.00 | | | 1 404 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 426.00 | | | 140 426.00 |
DG Autres réserves | 1 381 641.00 | | | 1 381 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 794.00 | | | 273 794.00 |
DK Provisions réglementées | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 870.00 | | | 3 290 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 850.00 | | | 350 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 620.00 | | | 350 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 615.00 | | | 1 667 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 645.00 | | | 168 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 951.00 | | | 2 545 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 821.00 | | | 5 836 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 590.00 | | | 1 346 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 655.00 | | | -22 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 999.00 | | | -98 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 720.00 | | | 325 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 794.00 | | | 273 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 110.00 | | 3 651.00 | 5 750 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 753 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 753 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750 110.00 | | 3 651.00 | 5 750 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 655.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 093.00 | 22 655.00 | | 68 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 093.00 | 22 655.00 | | 68 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 851.00 | 350 851.00 | | 350 851.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 620.00 | 350 620.00 | | 350 620.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 645.00 | 168 645.00 | | 168 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
VC Groupe et associés | 653 821.00 | 653 821.00 | | 653 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 615.00 | 468 254.00 | 1 199 361.00 | 1 667 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 753.00 | | | 462 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 674.00 | 660 674.00 | 141 000.00 | 801 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 951.00 | 1 346 590.00 | 1 199 361.00 | 2 545 951.00 |