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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 951.00 | 104 488.00 | 6 463.00 | 110 951.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 193.00 | 1 630 373.00 | 689 820.00 | 2 320 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 647.00 | 508 071.00 | 284 576.00 | 792 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 413 277.00 | | 3 413 277.00 | 3 413 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 045.00 | | 434 045.00 | 434 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 570.00 | 2 254 932.00 | 4 828 638.00 | 7 083 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 564.00 | 72 976.00 | 940 588.00 | 1 013 564.00 |
BN En cours de production de biens | 294 245.00 | 21 714.00 | 272 530.00 | 294 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 854.00 | 60 541.00 | 634 313.00 | 694 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 924.00 | | 230 924.00 | 230 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 532.00 | 31 872.00 | 239 660.00 | 271 532.00 |
BZ Autres créances | 327 899.00 | | 327 899.00 | 327 899.00 |
CF Disponibilités | 747 457.00 | | 747 457.00 | 747 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 864.00 | 187 103.00 | 3 503 761.00 | 3 690 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 434.00 | 2 442 035.00 | 8 332 399.00 | 10 774 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 260.00 | 1 404 260.00 | | 1 404 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 208 499.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
DH Report à nouveau | -55 282.00 | -376 442.00 | | -55 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 504.00 | 112 661.00 | | 434 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 447.00 | 1 422 281.00 | | 2 037 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 263.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 898.00 | 6 263.00 | | 27 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 851.00 | | | 350 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 620.00 | | | 350 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 155.00 | 72 776.00 | | 3 016 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 188 272.00 | | 2 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 149 200.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 989.00 | 1 930 229.00 | | 1 805 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 946.00 | 488 416.00 | | 646 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 205 632.00 | | |
EA Autres dettes | 59 630.00 | 97 524.00 | | 59 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 360.00 | 122 570.00 | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244 595.00 | 3 254 618.00 | | 6 244 595.00 |
ED (V) | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 399.00 | 4 683 162.00 | | 8 332 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 887.00 | 43 218.00 | 1 024 105.00 | 980 887.00 |
FD Production vendue biens | 9 219 360.00 | 11 890 833.00 | 21 110 193.00 | 9 219 360.00 |
FG Production vendue services | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 801.00 | 11 934 051.00 | 22 177 852.00 | 10 243 801.00 |
FM Production stockée | | | 340 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 631 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 235 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 964 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 688.00 | 10 009.00 | | 5 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 792.00 | 6 991.00 | | 38 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 481.00 | 17 000.00 | | 44 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | 15 041.00 | | 7 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | 24 929.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 319.00 | 39 970.00 | | 36 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 161.00 | -22 970.00 | | 8 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 401.00 | 6 245.00 | | 178 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 714 052.00 | 11 500 177.00 | | 22 714 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 279 548.00 | 11 387 516.00 | | 22 279 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 504.00 | 112 661.00 | | 434 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 987.00 | | | 4 109 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960 309.00 | | | 960 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 083 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 120.00 | | | 2 767 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 710.00 | | | 277 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 802.00 | 743 139.00 | 1 018 009.00 | 2 517 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627 273.00 | 333 037.00 | 960 309.00 | 627 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 391.00 | 97.00 | | 104 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 138.00 | 410 005.00 | 57 700.00 | 1 786 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 126.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 263.00 | 27 898.00 | 6 263.00 | 6 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263.00 | 28 024.00 | 6 263.00 | 6 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 231.00 | 32 085.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 851.00 | 231.00 | 350 620.00 | 350 851.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 620.00 | | 350 620.00 | 350 620.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 989.00 | 1 805 989.00 | | 1 805 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 045.00 | | | 434 045.00 |
UX Autres créances clients | 235 755.00 | | | 235 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VB T. V. A. | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016 155.00 | 183 403.00 | 1 801 331.00 | 3 016 155.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 651 240.00 | | | 3 651 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
VP Divers | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 720.00 | 646 720.00 | | 646 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 866.00 | 709 821.00 | 434 045.00 | 1 143 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 125.00 | 2 709 133.00 | 2 502 571.00 | 6 243 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |