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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 405.00 | 42 432.00 | 2 973.00 | 45 405.00 |
BT Marchandises | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 618.00 | 6 671.00 | 144 947.00 | 151 618.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
CF Disponibilités | 408 949.00 | | 408 949.00 | 408 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 082.00 | 6 671.00 | 808 411.00 | 815 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 487.00 | 49 103.00 | 811 384.00 | 860 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 902.00 | 450 014.00 | | 462 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | 12 888.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 493 000.00 | 477 422.00 | | 493 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 10 379.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 635.00 | 167 402.00 | | 213 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 565.00 | 111 313.00 | | 104 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 384.00 | 289 095.00 | | 318 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 384.00 | 766 517.00 | | 811 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 384.00 | 289 095.00 | | 318 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 894.00 | | 995 894.00 | 995 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 894.00 | | 995 894.00 | 995 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 200.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -26.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 014.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 032.00 | 881 281.00 | | 1 011 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 454.00 | 868 393.00 | | 995 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 578.00 | 12 888.00 | | 15 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 137.00 | 1 296.00 | | 41 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 137.00 | 1 296.00 | | 41 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 075.00 | | 14 404.00 | 21 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 075.00 | | 14 404.00 | 21 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 075.00 | | 14 404.00 | 21 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 635.00 | 213 635.00 | | 213 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
UX Autres créances clients | 143 613.00 | | | 143 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 672.00 | 150 667.00 | 8 005.00 | 158 672.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 384.00 | 318 384.00 | | 318 384.00 |