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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 302.00 | 25 329.00 | 2 973.00 | 28 302.00 |
BT Marchandises | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 713.00 | 2 381.00 | 154 332.00 | 156 713.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
CF Disponibilités | 432 440.00 | | 432 440.00 | 432 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 339.00 | 2 381.00 | 874 958.00 | 877 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 641.00 | 27 711.00 | 877 931.00 | 905 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 505 650.00 | 486 361.00 | | 505 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | 19 289.00 | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 532 922.00 | 520 170.00 | | 532 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 5 953.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 508.00 | 176 764.00 | | 240 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 729.00 | 62 046.00 | | 94 729.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 008.00 | 244 763.00 | | 345 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 931.00 | 764 933.00 | | 877 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 008.00 | | | 345 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 021.00 | 30 723.00 | 870 744.00 | 840 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 021.00 | 30 723.00 | 870 744.00 | 840 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 3 047.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 113.00 | 821 322.00 | | 873 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 361.00 | 802 033.00 | | 860 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 752.00 | 19 289.00 | | 12 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 858.00 | 10 747.00 | | 8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 103.00 | 28 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 103.00 | 25 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 432.00 | | 17 103.00 | 42 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | | 17 103.00 | 42 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 508.00 | 240 508.00 | | 240 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 156 713.00 | 153 855.00 | 2 858.00 | 156 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 558.00 | 160 700.00 | 2 858.00 | 163 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 008.00 | 345 008.00 | | 345 008.00 |