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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 405.00 | 42 432.00 | 2 973.00 | 45 405.00 |
BT Marchandises | 121 925.00 | | 121 925.00 | 121 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 537.00 | 1 598.00 | 130 939.00 | 132 537.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
CF Disponibilités | 363 479.00 | | 363 479.00 | 363 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 559.00 | 1 598.00 | 761 961.00 | 763 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 964.00 | 44 030.00 | 764 933.00 | 808 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 486 361.00 | 483 515.00 | | 486 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 289.00 | 2 846.00 | | 19 289.00 |
DL TOTAL (I) | 520 170.00 | 500 881.00 | | 520 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | 432.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 764.00 | 185 733.00 | | 176 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 046.00 | 55 968.00 | | 62 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 763.00 | 242 133.00 | | 244 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 933.00 | 743 014.00 | | 764 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 763.00 | 242 133.00 | | 244 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 132.00 | | 821 132.00 | 821 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 132.00 | | 821 132.00 | 821 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 315.00 | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 322.00 | 891 878.00 | | 821 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 033.00 | 889 032.00 | | 802 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 289.00 | 2 846.00 | | 19 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 747.00 | 4 634.00 | | 10 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 764.00 | 176 764.00 | | 176 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VI Groupe et associés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 339.00 | 137 421.00 | 1 918.00 | 139 339.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 763.00 | 244 763.00 | | 244 763.00 |