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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 891.00 | 17 604.00 | 288.00 | 17 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 596.00 | 25 335.00 | 3 261.00 | 28 596.00 |
BT Marchandises | 172 526.00 | | 172 526.00 | 172 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 903.00 | 1 501.00 | 133 402.00 | 134 903.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
CF Disponibilités | 389 325.00 | | 389 325.00 | 389 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 119.00 | 1 501.00 | 841 618.00 | 843 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 715.00 | 26 837.00 | 844 879.00 | 871 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 518 402.00 | 505 650.00 | | 518 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 675.00 | 12 752.00 | | 5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 538 597.00 | 532 922.00 | | 538 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 8 247.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 903.00 | 240 508.00 | | 183 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 490.00 | 94 729.00 | | 122 490.00 |
EA Autres dettes | -281.00 | 1 524.00 | | -281.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 281.00 | 345 008.00 | | 306 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 879.00 | 877 931.00 | | 844 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 281.00 | 345 008.00 | | 306 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 704.00 | 45 472.00 | 936 176.00 | 890 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 704.00 | 45 472.00 | 936 176.00 | 890 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 639.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 639.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 639.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 308.00 | 873 113.00 | | 941 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 633.00 | 860 361.00 | | 935 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 675.00 | 12 752.00 | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 302.00 | | 294.00 | 28 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | | 294.00 | 25 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 329.00 | 6.00 | 25 335.00 | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | 6.00 | 25 335.00 | 25 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | 718.00 | 1 598.00 | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | 718.00 | 1 598.00 | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | 718.00 | 1 598.00 | 2 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -281.00 | -281.00 | | -281.00 |
UX Autres créances clients | 133 101.00 | 133 101.00 | | 133 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 453.00 | 140 651.00 | 1 802.00 | 142 453.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 281.00 | 306 281.00 | | 306 281.00 |