| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 405.00 | 42 432.00 | 2 973.00 | 45 405.00 |
BT Marchandises | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 564.00 | 1 598.00 | 148 966.00 | 150 564.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
CF Disponibilités | 323 898.00 | | 323 898.00 | 323 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 639.00 | 1 598.00 | 740 041.00 | 741 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 045.00 | 44 030.00 | 743 014.00 | 787 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 515.00 | 478 480.00 | | 483 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846.00 | 5 035.00 | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 500 881.00 | 498 035.00 | | 500 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 289.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 733.00 | 167 864.00 | | 185 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 968.00 | 105 653.00 | | 55 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 133.00 | 273 806.00 | | 242 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 014.00 | 771 841.00 | | 743 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 133.00 | 273 806.00 | | 242 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 574.00 | | 891 574.00 | 891 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 574.00 | | 891 574.00 | 891 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 527.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 630.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 630.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -630.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 473.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 878.00 | 891 363.00 | | 891 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 032.00 | 886 328.00 | | 889 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846.00 | 5 035.00 | | 2 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 733.00 | 185 733.00 | | 185 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
UX Autres créances clients | 148 646.00 | 148 646.00 | | 148 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 123.00 | 155 205.00 | 1 918.00 | 157 123.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 133.00 | 242 133.00 | | 242 133.00 |