| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 405.00 | 42 432.00 | 2 973.00 | 45 405.00 |
BT Marchandises | 120 653.00 | | 120 653.00 | 120 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 407.00 | | 159 407.00 | 159 407.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
CF Disponibilités | 341 840.00 | | 341 840.00 | 341 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 868.00 | | 768 868.00 | 768 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 273.00 | 42 432.00 | 771 841.00 | 814 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 480.00 | 462 902.00 | | 478 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | 15 578.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 498 035.00 | 493 000.00 | | 498 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 183.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 213 635.00 | | 167 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 653.00 | 104 565.00 | | 105 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 806.00 | 318 384.00 | | 273 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 841.00 | 811 384.00 | | 771 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 806.00 | 318 384.00 | | 273 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 161.00 | | 883 161.00 | 883 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 161.00 | | 883 161.00 | 883 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 344.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -90.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 2 394.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 363.00 | 1 011 032.00 | | 891 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 328.00 | 995 454.00 | | 886 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035.00 | 15 578.00 | | 5 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
UX Autres créances clients | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 559.00 | 167 559.00 | | 167 559.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 806.00 | 273 806.00 | | 273 806.00 |