| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
BZ Autres créances | 6 567 055.00 | | 6 567 055.00 | 6 567 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001 624.00 | | 3 001 624.00 | 3 001 624.00 |
CF Disponibilités | 306 607.00 | | 306 607.00 | 306 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419 275.00 | | 13 419 275.00 | 13 419 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 439 243.00 | | 23 439 243.00 | 23 439 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 439 243.00 | | 23 439 243.00 | 23 439 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 863 250.00 | -10 220 250.00 | | -13 863 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020 060.00 | -3 643 000.00 | | -4 020 060.00 |
DL TOTAL (I) | -12 883 311.00 | -8 863 250.00 | | -12 883 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 373.00 | 1 058 831.00 | | 1 062 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 989.00 | | | 541 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 334.00 | 2 190 517.00 | | 1 033 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | 44 093.00 | | 21 297.00 |
EA Autres dettes | 33 663 560.00 | 30 301 563.00 | | 33 663 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 322 553.00 | 33 595 004.00 | | 36 322 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 439 243.00 | 24 731 754.00 | | 23 439 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 028 255.00 | | 4 028 255.00 | 4 028 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 255.00 | | 4 028 255.00 | 4 028 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 154.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 954 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 023 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | 25 402.00 | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | 25 402.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | 25 402.00 | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 246.00 | 4 433 896.00 | | 4 036 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 307.00 | 8 076 896.00 | | 8 056 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020 060.00 | -3 643 000.00 | | -4 020 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 373.00 | 1 062 373.00 | | 1 062 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 334.00 | 1 033 334.00 | | 1 033 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
UX Autres créances clients | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
VB T. V. A. | 6 021 268.00 | | | 6 021 268.00 |
VI Groupe et associés | 33 557 075.00 | 33 557 075.00 | | 33 557 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 150.00 | | | 543 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419 275.00 | | | 13 419 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 114 112.00 | 20 114 112.00 | | 20 114 112.00 |
VW T.V.A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 780 564.00 | 35 780 564.00 | | 35 780 564.00 |