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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 263.00 | 6 006.00 | 22 257.00 | 28 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 263.00 | 6 006.00 | 22 257.00 | 28 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 718 969.00 | | 1 718 969.00 | 1 718 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 936 982.00 | | 2 936 982.00 | 2 936 982.00 |
CF Disponibilités | 3 287 323.00 | | 3 287 323.00 | 3 287 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709 637.00 | | 6 709 637.00 | 6 709 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 652 911.00 | | 14 652 911.00 | 14 652 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 681 175.00 | 6 006.00 | 14 675 169.00 | 14 681 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 650 757.00 | -31 222 935.00 | | -35 650 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 478 076.00 | -4 427 822.00 | | -4 478 076.00 |
DL TOTAL (I) | -35 128 834.00 | -30 650 757.00 | | -35 128 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 864.00 | 1 129 964.00 | | 1 123 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 498.00 | 550 774.00 | | 591 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 319.00 | 992 299.00 | | 1 005 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 560.00 | 95 264.00 | | 25 560.00 |
EA Autres dettes | 47 057 761.00 | 41 035 218.00 | | 47 057 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 804 002.00 | 43 803 520.00 | | 49 804 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 675 169.00 | 13 152 763.00 | | 14 675 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 781.00 | | 4 076 781.00 | 4 076 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 781.00 | | 4 076 781.00 | 4 076 781.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 478 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 785.00 | 4 163 007.00 | | 4 076 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 861.00 | 8 590 829.00 | | 8 554 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 478 076.00 | -4 427 822.00 | | -4 478 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593.00 | 1 413.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 1 413.00 | | 4 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 864.00 | -6 100.00 | 1 129 964.00 | 1 123 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 319.00 | 1 005 319.00 | | 1 005 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
VB T. V. A. | 1 095 160.00 | | | 1 095 160.00 |
VI Groupe et associés | 46 970 848.00 | 7 842.00 | 46 963 006.00 | 46 970 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 709.00 | | | 597 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709 637.00 | | | 6 709 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 428 606.00 | 8 428 606.00 | | 8 428 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 212 504.00 | 1 119 534.00 | 48 092 970.00 | 49 212 504.00 |