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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 263.00 | 353.00 | 27 910.00 | 28 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 263.00 | 353.00 | 27 910.00 | 28 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
BZ Autres créances | 6 616 176.00 | | 6 616 176.00 | 6 616 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 990 814.00 | | 2 990 814.00 | 2 990 814.00 |
CF Disponibilités | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077 347.00 | | 12 077 347.00 | 12 077 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 857 151.00 | | 21 857 151.00 | 21 857 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 885 414.00 | 353.00 | 21 885 061.00 | 21 885 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 883 311.00 | -13 863 250.00 | | -17 883 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 468 715.00 | -4 020 060.00 | | -4 468 715.00 |
DL TOTAL (I) | -17 352 025.00 | -12 883 311.00 | | -17 352 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 358.00 | 1 062 373.00 | | 1 069 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 541 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 526.00 | 1 033 334.00 | | 1 029 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 766.00 | 21 297.00 | | 23 766.00 |
EA Autres dettes | 37 114 436.00 | 33 663 560.00 | | 37 114 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 237 086.00 | 36 322 553.00 | | 39 237 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 885 061.00 | 23 439 243.00 | | 21 885 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 569.00 | | 4 000 569.00 | 4 000 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 569.00 | | 4 000 569.00 | 4 000 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 136 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 468 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 839.00 | 4 036 246.00 | | 4 022 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 554.00 | 8 056 307.00 | | 8 491 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 468 715.00 | -4 020 060.00 | | -4 468 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 358.00 | 1 069 358.00 | | 1 069 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 526.00 | 1 029 526.00 | | 1 029 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
UX Autres créances clients | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
VB T. V. A. | 6 615 679.00 | | | 6 615 679.00 |
VI Groupe et associés | 37 007 601.00 | 37 007 601.00 | | 37 007 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077 347.00 | | | 12 077 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 821 725.00 | 18 821 725.00 | | 18 821 725.00 |
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 237 086.00 | 39 237 086.00 | | 39 237 086.00 |