| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 263.00 | 1 766.00 | 26 497.00 | 28 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 263.00 | 1 766.00 | 26 497.00 | 28 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 251.00 | | 131 251.00 | 131 251.00 |
BZ Autres créances | 1 164 047.00 | | 1 164 047.00 | 1 164 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 979 824.00 | | 2 979 824.00 | 2 979 824.00 |
CF Disponibilités | 2 347 259.00 | | 2 347 259.00 | 2 347 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735 420.00 | | 10 735 420.00 | 10 735 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 357 801.00 | | 17 357 801.00 | 17 357 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 386 064.00 | 1 766.00 | 17 384 298.00 | 17 386 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 352 025.00 | -17 883 311.00 | | -22 352 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 532 308.00 | -4 468 715.00 | | -4 532 308.00 |
DL TOTAL (I) | -21 884 333.00 | -17 352 025.00 | | -21 884 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 789.00 | 1 069 358.00 | | 1 085 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 563.00 | 1 029 526.00 | | 985 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 264.00 | 23 766.00 | | 27 264.00 |
EA Autres dettes | 37 170 015.00 | 37 114 436.00 | | 37 170 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 268 631.00 | 39 237 086.00 | | 39 268 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 384 298.00 | 21 885 061.00 | | 17 384 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085 789.00 | | | 1 085 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 146.00 | | 4 026 146.00 | 4 026 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 146.00 | | 4 026 146.00 | 4 026 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 172 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 468 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 532 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 631.00 | 4 022 839.00 | | 4 028 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 939.00 | 8 491 554.00 | | 8 560 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 532 308.00 | -4 468 715.00 | | -4 532 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | 1 413.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 1 413.00 | | 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 789.00 | 1 085 789.00 | | 1 085 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 563.00 | 985 563.00 | | 985 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
UX Autres créances clients | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
VB T. V. A. | 1 124 229.00 | 1 124 229.00 | | 1 124 229.00 |
VI Groupe et associés | 37 060 639.00 | 37 060 639.00 | | 37 060 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735 420.00 | 10 735 420.00 | | 10 735 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 030 718.00 | 12 030 718.00 | | 12 030 718.00 |
VW T.V.A. | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 268 631.00 | 39 268 631.00 | | 39 268 631.00 |