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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 263.00 | 4 593.00 | 23 670.00 | 28 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 263.00 | 4 593.00 | 23 670.00 | 28 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 919 678.00 | | 919 678.00 | 919 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 951 773.00 | | 2 951 773.00 | 2 951 773.00 |
CF Disponibilités | 1 143 677.00 | | 1 143 677.00 | 1 143 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051 565.00 | | 8 051 565.00 | 8 051 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 129 092.00 | | 13 129 092.00 | 13 129 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 157 355.00 | 4 593.00 | 13 152 763.00 | 13 157 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 222 935.00 | -26 884 333.00 | | -31 222 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 427 822.00 | -4 338 601.00 | | -4 427 822.00 |
DL TOTAL (I) | -30 650 757.00 | -26 222 935.00 | | -30 650 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 964.00 | 1 109 204.00 | | 1 129 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 774.00 | | | 550 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 299.00 | 1 030 431.00 | | 992 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 264.00 | 24 886.00 | | 95 264.00 |
EA Autres dettes | 41 035 218.00 | 37 532 706.00 | | 41 035 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 803 520.00 | 39 697 227.00 | | 43 803 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 152 763.00 | 13 474 292.00 | | 13 152 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 003.00 | | 4 163 003.00 | 4 163 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 003.00 | | 4 163 003.00 | 4 163 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 19 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 398 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 427 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 007.00 | 4 165 858.00 | | 4 163 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 829.00 | 8 504 460.00 | | 8 590 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 427 822.00 | -4 338 601.00 | | -4 427 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 1 413.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 413.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 964.00 | | 1 129 964.00 | 1 129 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 299.00 | 992 299.00 | | 992 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 901 055.00 | 901 055.00 | | 901 055.00 |
VI Groupe et associés | 40 963 006.00 | 15 037.00 | 40 947 969.00 | 40 963 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051 565.00 | 8 051 565.00 | | 8 051 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 033 642.00 | 9 033 642.00 | | 9 033 642.00 |
VW T.V.A. | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 252 746.00 | 1 174 813.00 | 42 077 933.00 | 43 252 746.00 |