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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 263.00 | 3 180.00 | 25 083.00 | 28 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 263.00 | 3 180.00 | 25 083.00 | 28 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
BZ Autres créances | 807 800.00 | | 807 800.00 | 807 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 966 106.00 | | 2 966 106.00 | 2 966 106.00 |
CF Disponibilités | 180 290.00 | | 180 290.00 | 180 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393 492.00 | | 9 393 492.00 | 9 393 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 449 208.00 | | 13 449 208.00 | 13 449 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 477 472.00 | 3 180.00 | 13 474 292.00 | 13 477 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 884 333.00 | -22 352 025.00 | | -26 884 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 338 601.00 | -4 532 308.00 | | -4 338 601.00 |
DL TOTAL (I) | -26 222 935.00 | -21 884 333.00 | | -26 222 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 204.00 | 1 085 789.00 | | 1 109 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 431.00 | 985 563.00 | | 1 030 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 886.00 | 27 264.00 | | 24 886.00 |
EA Autres dettes | 37 532 706.00 | 37 170 015.00 | | 37 532 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 697 227.00 | 39 268 631.00 | | 39 697 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 474 292.00 | 17 384 298.00 | | 13 474 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 144 876.00 | | 4 144 876.00 | 4 144 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 876.00 | | 4 144 876.00 | 4 144 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 113 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 284 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 338 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 858.00 | 4 028 631.00 | | 4 165 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504 460.00 | 8 560 939.00 | | 8 504 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 338 601.00 | -4 532 308.00 | | -4 338 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 1 413.00 | 3 180.00 | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 413.00 | 3 180.00 | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 204.00 | 1 109 204.00 | | 1 109 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 431.00 | 1 030 431.00 | | 1 030 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VB T. V. A. | 805 358.00 | 805 358.00 | | 805 358.00 |
VI Groupe et associés | 37 448 106.00 | 37 448 106.00 | | 37 448 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393 492.00 | 9 393 492.00 | | 9 393 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302 812.00 | 10 302 812.00 | | 10 302 812.00 |
VW T.V.A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 697 227.00 | 39 697 227.00 | | 39 697 227.00 |