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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 616.00 | 1 483.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 283.00 | 11 124.00 | 6 159.00 | 17 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 691.00 | 11 940.00 | 1 201 751.00 | 1 213 691.00 |
BT Marchandises | 111 670.00 | | 111 670.00 | 111 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CF Disponibilités | 152 331.00 | | 152 331.00 | 152 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 945.00 | | 300 945.00 | 300 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 637.00 | 11 940.00 | 1 502 697.00 | 1 514 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 238 086.00 | 127 358.00 | | 238 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 897.00 | 110 728.00 | | 113 897.00 |
DL TOTAL (I) | 523 582.00 | 409 686.00 | | 523 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 205.00 | 956 127.00 | | 886 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | 45 931.00 | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 825.00 | 47 603.00 | | 50 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 269.00 | 34 373.00 | | 36 269.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 114.00 | 1 084 725.00 | | 979 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 697.00 | 1 494 411.00 | | 1 502 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 848.00 | 190 712.00 | | 164 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 137.00 | | 1 372 137.00 | 1 372 137.00 |
FG Production vendue services | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 065.00 | | 1 391 065.00 | 1 391 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 046.00 | 13 438.00 | | -7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 046.00 | 13 438.00 | | -7 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 809.00 | -13 438.00 | | 7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 060.00 | 42 274.00 | | 44 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 346.00 | 1 413 362.00 | | 1 401 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 450.00 | 1 302 634.00 | | 1 287 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 897.00 | 110 728.00 | | 113 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 044.00 | 71.00 | 5 677.00 | 1 208 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 213 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 19 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 200.00 | | | 1 188 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805.00 | | 5 677.00 | 13 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | 71.00 | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086.00 | 954.00 | 100.00 | 11 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | 954.00 | 100.00 | 10 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 013.00 | 71 747.00 | 306 368.00 | 886 013.00 |
VI Groupe et associés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
VP Divers | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 114.00 | 164 848.00 | 306 368.00 | 979 114.00 |