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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 308.00 | 791.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 221.00 | 20 199.00 | 30 022.00 | 50 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 689.00 | 21 707.00 | 1 224 982.00 | 1 246 689.00 |
BT Marchandises | 110 436.00 | | 110 436.00 | 110 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CF Disponibilités | 189 671.00 | | 189 671.00 | 189 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 229.00 | | 326 229.00 | 326 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 918.00 | 21 707.00 | 1 551 211.00 | 1 572 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 156 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 175.00 | 351 982.00 | | -1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 486.00 | 110 794.00 | | 120 486.00 |
DL TOTAL (I) | 724 911.00 | 634 377.00 | | 724 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 553.00 | 808 092.00 | | 726 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | 5 395.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 819.00 | 56 535.00 | | 59 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 561.00 | 28 590.00 | | 32 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EA Autres dettes | | 3 930.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 300.00 | 902 722.00 | | 826 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 211.00 | 1 537 099.00 | | 1 551 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 730.00 | 176 269.00 | | 182 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 728.00 | | 4 614.00 | 1 242 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 1 246 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 200.00 | | | 1 188 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 419.00 | | 3 900.00 | 48 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | 714.00 | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772.00 | 5 935.00 | | 15 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 572.00 | 5 935.00 | | 15 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 453.00 | 82 883.00 | 345 543.00 | 726 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
VP Divers | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 300.00 | 182 730.00 | 345 543.00 | 826 300.00 |